經(jīng)過前期下跌,上半年以來被市場(chǎng)反復(fù)炒作的題材概念可能會(huì)告一段落,個(gè)股也將出現(xiàn)分化。而業(yè)績(jī)優(yōu)異、估值低廉且具備一定成長(zhǎng)性的股票將重新被市場(chǎng)重視。

電動(dòng)汽車充電設(shè)施是能源互聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)中最有前途的板塊。

隨著電動(dòng)汽車銷量的猛增,充電設(shè)施配臵不足成為行業(yè)發(fā)展的最大掣肘。除電改的推進(jìn)外,國(guó)家或?qū)⒗^續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持民營(yíng)企業(yè)參與運(yùn)營(yíng)。

另一方面,電動(dòng)汽車充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)也是能源互聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)中與消費(fèi)者最接近、最適合利用互聯(lián)網(wǎng)思維的板塊,因此最有希望率先脫穎而出。

碳交易板塊有望獲得政策支持。

3月份政府工作報(bào)告首提碳資產(chǎn)排放權(quán)交易,但這一塊是目前我們行業(yè)中唯一沒有被市場(chǎng)挖掘的板塊,但這塊政府大力支持的力度會(huì)越來越強(qiáng)的方向不會(huì)變化。

選股策略:回歸業(yè)績(jī),關(guān)注充電設(shè)施和碳資產(chǎn)。

從業(yè)績(jī)角度來看,繼續(xù)推薦:1)森源電氣,未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率高于50%,當(dāng)前估值只有20倍出頭且股價(jià)低于增發(fā)底價(jià),集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈;2)信質(zhì)電機(jī),未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率超30%,布局新能源汽車電機(jī)及電控帶來強(qiáng)大想象空間;3)林洋電子,業(yè)績(jī)確定性強(qiáng),公司管理優(yōu)異;4)科陸電子,儲(chǔ)能領(lǐng)域龍頭企業(yè),新能源汽車充電設(shè)施及能源互聯(lián)網(wǎng)布局完善。

電動(dòng)汽車充電設(shè)施板塊,看好特銳德和萬馬股份:1)特銳德,思路清晰,最有能源互聯(lián)網(wǎng)思維的充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè);2)萬馬股份,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,布局較有前瞻性。

碳交易板塊,推薦臵信電氣,碳交易板塊龍頭企業(yè),業(yè)績(jī)底部翻轉(zhuǎn)